兴全沪深300指数(LOF)净值下跌4.54% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 兴全沪深300指数(LOF)基金02月09日下跌4.99%,现价1.885元,成交163.29万元。当前本基金场外净值为1.7750元,环比上个交易日下跌4.54%,场内价格溢价率为0.90%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.26%,近3个月本基金净值下跌3.26%,近6月本基金净值上涨6.70%,近1年本基金净值上涨23.72%,成立以来本基金累计净值为1.7750元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为申庆,自2010年11月02日管理该基金,任职期内收益77.41%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.28%)、中国太保(持仓比例5.76%)、中国人寿(持仓比例2.90%)、招商银行(持仓比例2.64%)、华域汽车(持仓比例2.59%)、青岛海尔(持仓比例2.48%)、交通银行(持仓比例2.30%)、中国国旅(持仓比例2.29%)、贵州茅台(持仓比例2.22%)、双汇发展(持仓比例2.07%)、潞安环能(持仓比例0.69%)、凯莱英(持仓比例0.52%)、一汽轿车(持仓比例0.41%)、合兴包装(持仓比例0.33%)、梅花生物(持仓比例0.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,金融市场监管力度进一步强化,债券市场利率显著上扬,股票市场表现分化。估值较高的创业板、中证500、中小板相对跌幅较大,低估值,大市值的上证50、中证100和沪深300具有不同程度上涨,且市值越大板块,涨幅相对越高。从中长期趋势来看,缺乏有机成长支撑的不合理高估值板块估值继续回落的概率还是很大的。不能因为很多公司近年来跌幅较大,市值已经处于历史较低为而作为具备投资价值的依据。要清醒的认识到单纯由于小市值而享受高估值的时代可能一去不复返。后续上市的公司质量越来越好,估值相对更低。
报告期内本基金既定的个股选择和组合构建策略依然符合当前的市场现状和未来趋势。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。基金小组始终积极坚持去寻找并把握低风险的各种对冲套利活动。基金组合依然能够获得低风险且较稳定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.8389元;本报告期基金份额净值增长率为6.94%,业绩比较基准收益率为4.83%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:兴全沪深300指数(LOF)(163407)
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