大成产业升级股票(LOF)净值下跌3.96% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 大成产业升级股票(LOF)基金02月09日下跌3.48%,现价1.12元,成交19.4万元。当前本基金场外净值为1.0670元,环比上个交易日下跌3.96%,场内价格溢价率为1.31%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.45%,近3个月本基金净值下跌18.92%,近6月本基金净值下跌14.16%,近1年本基金净值下跌4.82%,成立以来本基金累计净值为3.0530元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益-12.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杭萧钢构(持仓比例10.03%)、水井坊(持仓比例8.87%)、洋河股份(持仓比例6.84%)、中国中车(持仓比例6.16%)、紫光股份(持仓比例4.50%)、五粮液(持仓比例4.18%)、景旺电子(持仓比例3.99%)、美亚柏科(持仓比例3.43%)、长川科技(持仓比例3.33%)、精测电子(持仓比例3.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第四季度,在宏观经济数据表现优异叠加去杠杆政策预期逐渐发酵的背景下,资金成本和市场情绪发生着较大的波动。A股市场继续呈现分化行情,风格因子对资产价格的影响权重持续放大。其中,食品饮料和家电行业表现最佳,房地产、金融和电子行业表现尚可,但其他估值较高,或者趋势不好的行业表现较为一般。本报告期,基金收益率-2.68%,就市场指数看,上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,创业板综合指数下跌9.45%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.234元;本报告期基金份额净值增长率为-2.68%,业绩比较基准收益率为3.97%。(点击查看更多基金异动)
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