申万菱信量化小盘股票(LOF)净值下跌3.37% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 申万菱信量化小盘股票(LOF)基金02月09日下跌2.91%,现价2.2元,成交61.55万元。当前本基金场外净值为2.1171元,环比上个交易日下跌3.37%,场内价格溢价率为0.89%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.06%,近3个月本基金净值下跌4.63%,近6月本基金净值下跌0.81%,近1年本基金净值下跌3.30%,成立以来本基金累计净值为2.6571元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额6.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为金昉毅,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益12.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有神雾节能(持仓比例1.57%)、三诺生物(持仓比例1.13%)、涪陵榨菜(持仓比例1.12%)、滨化股份(持仓比例1.11%)、杭萧钢构(持仓比例1.10%)、水井坊(持仓比例1.10%)、安琪酵母(持仓比例1.10%)、新城控股(持仓比例1.10%)、万孚生物(持仓比例1.10%)、伟星新材(持仓比例1.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第4季度,经济见顶略有回落,但韧性仍强,上市公司特别是行业龙头的估值现对于盈利的增速仍然合理,最终沪深300指数实现单季5.07%的涨幅。从市场结构来看,2017年第4季度分化严重,中证500指数下跌5.34%,蓝筹白马股大幅跑赢中小盘股票。
本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,尽管小盘在2017年第4季度表现不佳,然而凭借价值类因子的表现使得本基金以单季度上涨0.88%的收益率跑赢业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
2017年4季度中证500指数期间表现为-5.34%,基金业绩基准表现为-4.77%,申万菱信量化小盘基金净值期间表现为0.88%,跑赢业绩基准5.65%。(点击查看更多基金异动)
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