嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌3.18% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金02月09日下跌4.68%,现价0.855元,成交221.3万元。当前本基金场外净值为0.8219元,环比上个交易日下跌3.18%,场内价格溢价率为-0.84%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.34%,近3个月本基金净值下跌4.93%,近6月本基金净值上涨0.59%,近1年本基金净值上涨7.58%,成立以来本基金累计净值为0.8219元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益23.78%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益23.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.43%)、工商银行(持仓比例9.18%)、中国银行(持仓比例8.99%)、招商银行(持仓比例8.26%)、中国人寿(持仓比例5.67%)、中国石油化工股份(持仓比例4.53%)、交通银行(持仓比例4.52%)、中信银行(持仓比例3.91%)、农业银行(持仓比例3.61%)、中国石油股份(持仓比例3.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金整体日均跟踪误差为0.13%,年化跟踪误差为2.00%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8380元;本报告期基金份额净值增长率为3.94%,业绩比较基准收益率为5.59%。(点击查看更多基金异动)
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