国投瑞银瑞盈混合(LOF)净值下跌3.02% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金02月09日下跌3.41%,现价1.145元,成交6.51万元。当前本基金场外净值为1.1230元,环比上个交易日下跌3.02%,场内价格溢价率为-1.51%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.02%,近3个月本基金净值下跌11.64%,近6月本基金净值下跌1.58%,近1年本基金净值上涨4.56%,成立以来本基金累计净值为1.1440元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨冬冬,自2016年11月19日管理该基金,任职期内收益8.50%。
吴潇,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益1.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方园林(持仓比例9.45%)、经纬纺机(持仓比例8.74%)、铁汉生态(持仓比例8.48%)、中国太保(持仓比例7.33%)、德赛电池(持仓比例7.12%)、岭南园林(持仓比例6.92%)、新华保险(持仓比例6.84%)、桐昆股份(持仓比例5.57%)、利尔化学(持仓比例5.51%)、洲明科技(持仓比例4.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
全球的经济在四季度都出现了复苏的迹象,美联储也在12月完成了今年的第3次加息,各国的货币政策进入了升息的通道,叠加资管新规的出台,国内4季度各等级债券收益率出现较大的上行,信用利差扩大。股票方面4季度上证指数上涨2.28%,创业板指数下降3.36%,市场的风险偏好还是没有明显的抬升,盈利驱动仍然是最主要的方向,食品饮料、家电涨幅居前,国防军工、计算机领跌。本报告期,基金增加了对化工、传媒、电子板块的配置,减少了保险、交运板块的持仓比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.239元,本报告期基金份额净值增长率为2.40%,同期业绩比较基准收益率为1.96%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)
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