中证上海国企ETF净值下跌4.81% 请保持关注
2018-02-12 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月12日讯 中证上海国企ETF基金02月09日下跌4.93%,现价0.953元,成交527.24万元。当前本基金场外净值为0.9077元,环比上个交易日下跌4.81%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.36%,业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.98%,近3个月本基金净值下跌12.30%,近6月本基金净值下跌8.28%,近1年本基金净值下跌6.49%,成立以来本基金累计净值为0.9377元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-7.05%。
楚天舒,自2016年08月08日管理该基金,任职期内收益-8.82%。
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