国泰中证军工ETF净值下跌4.01% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 国泰中证军工ETF基金02月09日下跌3.56%,现价0.731元,成交1780.17万元。当前本基金场外净值为0.7019元,环比上个交易日下跌4.01%,场内价格溢价率为0.44%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.60%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.47%,近3个月本基金净值下跌22.72%,近6月本基金净值下跌20.27%,近1年本基金净值下跌32.76%,成立以来本基金累计净值为0.7019元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-29.33%。

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