金融界基金02月12日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金02月09日下跌3.66%，现价1.201元，成交755.88万元。当前本基金场外净值为1.1561元，环比上个交易日下跌3.63%，场内价格溢价率为0.08%。

　　本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-4.68%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.52%，近3个月本基金净值下跌15.45%，近6月本基金净值下跌11.09%，近1年本基金净值下跌9.10%，成立以来本基金累计净值为0.5867元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益-41.42%。

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