南方策略基金最新净值跌幅达5.06%
金融界基金02月12日讯 南方策略优化混合型证券投资基金(简称:南方策略,代码202019)02月09日净值下跌5.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4250元,累计净值为1.4450元。
南方策略基金成立以来收益45.23%,今年以来收益-8.54%,近一月收益-12.04%,近一年收益-11.05%,近三年收益53.72%。
南方策略基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-10.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京东方A(持仓比例3.30%)、万科A(持仓比例2.64%)、格力电器(持仓比例2.27%)、中国中铁(持仓比例2.15%)、中天科技(持仓比例1.98%)、民生银行(持仓比例1.67%)、贵州茅台(持仓比例1.66%)、中信银行(持仓比例1.59%)、华夏银行(持仓比例1.58%)、北京银行(持仓比例1.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场出现了较大的大盘蓝筹个股行情,上证指数则微跌1.25%,消费板块和保险板块有不小的涨幅,其他大多数板块则惨跌收场。年度涨幅愈发集中在少数蓝筹个股,投资者体验了市场结构性行情下的冰火两重天。本量化基金是主动量化型基金,在投资标的上充分分散,因此在这种极端的个股行情中容易跑输市场指数。
2017年随着大盘上涨估值抬升,中小盘下跌估值下沉,大小盘之间的估值差距已经不再那么明显,相对价值上中盘成长股更具优势,因为盈利增速更快,市值抬升空间更大。未来我们在本基金的策略配置上会兼顾价值和成长,强调成长性的价值股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.558元,报告期内,份额净值增长率为-0.70%,同期业绩基准增长率为4.09%。(点击查看更多基金异动)
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