国金国鑫发起基金最新净值跌幅达4.14%
金融界基金02月12日讯 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国金国鑫发起,代码762001)02月09日净值下跌4.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8647元,累计净值为2.4947元。
国金国鑫发起基金成立以来收益199.04%,今年以来收益-10.39%,近一月收益-12.05%,近一年收益-2.02%,近三年收益86.08%。
国金国鑫发起基金成立以来分红4次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐艳芳,自2013年02月25日管理该基金,任职期内收益188.01%。
滕祖光,自2014年04月11日管理该基金,任职期内收益169.99%。
李安心,自2016年08月29日管理该基金,任职期内收益-2.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例4.82%)、泸州老窖(持仓比例4.54%)、华天科技(持仓比例4.50%)、五粮液(持仓比例4.43%)、海螺水泥(持仓比例4.26%)、伊利股份(持仓比例4.25%)、华东医药(持仓比例3.99%)、京新药业(持仓比例3.77%)、三安光电(持仓比例3.69%)、隆平高科(持仓比例3.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,党的十九大胜利召开,防风险依然是政策重点,货币政策保持偏紧,监管力度再度加强,10年期国债收益率一度突破4%,市场风险偏好降低,市场热点再度回到低估值价值蓝筹上。同时,环保督查告一段落,受供给恢复影响,资源品价格上冲乏力,周期类行业回落。四季度沪深300上涨5.07%,中小板和创业板指数分别下跌0.09%和6.12%。其中食品饮料、家电再度领涨,投资品和主题成长表现较差。
适应这一市场形势,本基金在报告期保持中性股票配置比重,以业绩为主线,适度增加消费品龙头配置比重。总体上看,投资业绩保持稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值2.0808元,累计单位净值2.7108元。本报告期基金份额净值增长率2.76%,同期业绩比较基准增长率0.71%。(点击查看更多基金异动)
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