前海开源沪港深核心资源混合C基金最新净值跌幅达3.70%
金融界基金02月12日讯 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深核心资源混合C,代码003305)02月09日净值下跌3.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0660元,累计净值为1.0660元。
前海开源沪港深核心资源混合C基金成立以来收益6.60%,今年以来收益-3.70%,近一月收益-5.91%,近一年收益5.54%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴国清,自2016年10月17日管理该基金,任职期内收益6.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.74%)、贵州茅台(持仓比例4.93%)、招商银行(持仓比例4.65%)、兴业银行(持仓比例2.98%)、民生银行(持仓比例2.78%)、伊利股份(持仓比例2.75%)、浦发银行(持仓比例2.52%)、工商银行(持仓比例2.41%)、农业银行(持仓比例2.06%)、中国建筑(持仓比例1.90%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内股市呈现较大的波动,风格分化明显,以上证50为代表的大盘蓝筹股表现较好,而中小创普遍呈现下跌态势。我们很好的把握了市场的风格,组合中以上证50成分股为主,股票组合为净值的提升发挥了显著的作用。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深核心资源混合A基金份额净值为1.120元,本报告期内,基金份额净值增长率为5.66%,同期业绩比较基准收益率为3.35%;截至报告期末前海开源沪港深核心资源混合C基金份额净值为1.107元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.63%,同期业绩比较基准收益率为3.35%。(点击查看更多基金异动)
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