富兰克林国海弹性市值混合基金最新净值跌幅达3.15%
金融界基金02月12日讯 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海弹性市值混合,代码450002)02月09日净值下跌3.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2053元,累计净值为3.5025元。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来收益599.07%,今年以来收益-5.61%,近一月收益-6.00%,近一年收益24.65%,近三年收益80.70%。
富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来分红11次,累计分红金额47.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵晓东,自2014年12月19日管理该基金,任职期内收益83.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有威创股份(持仓比例8.31%)、兴业银行(持仓比例6.88%)、兴业矿业(持仓比例6.87%)、平安银行(持仓比例6.61%)、招商银行(持仓比例6.53%)、华域汽车(持仓比例5.34%)、海能达(持仓比例5.16%)、金财互联(持仓比例4.83%)、金固股份(持仓比例3.84%)、工商银行(持仓比例3.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,市场在强势上涨后有所回落,同时市场分化继续加大,蓝筹龙头股持续保持强势,中小盘股票整体回落。其中中证1000下跌10.52%,沪深300指数上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%。从宏观层面看,经济数据持续向好,CPI维持稳定,部分周期行业利润进入丰厚回报期。货币政策维持中性稳健姿态。货币政策对外受制于美联储加息引领的全球货币政策正常化,难有显著放松;对内由于监管趋严带来的金融机构业务调整与实体融资成本上升,存在流动性支持的必要。
四季度,家电,食品饮料、医药等消费行业品行业持续走强,银行板块也有所表现,但计算机、传媒、轻工等板块走势较弱。价值投资依然占据市场的主流位置。
四季度,本基金继续维持较高的权益仓位,行业配置较为均衡,银行和科技板块配置较多,降低了食品饮料、家电和保险、通讯等板块的权重。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.2770元,本报告期份额净值上涨5.42%,同期业绩基准下跌0.54%,领先业绩基准5.96个百分点。本基金行业配置的通讯和金融板块较多,是本季度超越同业绩基准的主要原因。(点击查看更多基金异动)
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