长城中小盘成长混合基金最新净值跌幅达3.09%
金融界基金02月12日讯 长城中小盘成长混合型证券投资基金(简称:长城中小盘成长混合,代码200012)02月09日净值下跌3.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3820元,累计净值为1.3820元。
长城中小盘成长混合基金成立以来收益38.20%,今年以来收益-7.25%,近一月收益-11.13%,近一年收益17.22%,近三年收益18.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何以广,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益-14.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例4.96%)、贵州茅台(持仓比例4.56%)、洋河股份(持仓比例3.08%)、华鲁恒升(持仓比例2.91%)、伊利股份(持仓比例2.42%)、科伦药业(持仓比例2.28%)、保利地产(持仓比例2.22%)、丽珠集团(持仓比例2.17%)、长春高新(持仓比例2.14%)、蒙草生态(持仓比例2.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
站在2017年年初来看,市场估值相对合理,大部分行业的基本面平淡,因此我们判断市场指数难有大的行情。但是我们一直认为,在社会发展过程中,部分新的优秀公司不断涌现,或业绩反转,或新产品驱动成长,或竞争力提升等,这些因素都会驱动公司价值不断增长。从资金面来看,国际资金开始投资A股市场,这对市场风格有一定的影响。在这种背景下,投资市场上的优秀公司成为了本基金在四季度的主要方向,这是本基金对四季度行情和策略的基本判断。在四季度实际运行过程中,以白酒为代表的蓝筹股加速上涨,符合我们的预期。
本基金一直以净值稳定上涨,控制回撤为目标。在第四季度,本基金延续了2017年以来的思路,行业配置较为均衡,保持了80%-90%的仓位,主要配置了高成长的个股、价值股以及部分业绩复苏的公司,包括食品饮料、消费电子、医药、房地产、PPP、银行、化工等。由于本基金配置与市场风格较为相符,因此本基金在第四季度的业绩较好。展望2018年第一季度,我们判断一批高成长、低估值或业绩复苏的公司将会走出独立行情。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为8.92%,本基金业绩比较基准收益率为-2.75%。(点击查看更多基金异动)
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