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上银新兴价值成长混合基金最新净值跌幅达3.00%

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2018-02-12 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
上银新兴价值成长混合基金最新净值跌幅达3.00%

  金融界基金02月12日讯 上银新兴价值成长混合型证券投资基金(简称:上银新兴价值成长混合,代码000520)02月09日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0340元,累计净值为1.7390元。

  上银新兴价值成长混合基金成立以来收益87.85%,今年以来收益-6.00%,近一月收益-10.17%,近一年收益-0.97%,近三年收益44.65%。

  上银新兴价值成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.81亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵治烨,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益11.30%。

  常璐,自2017年12月06日管理该基金,任职期内收益-1.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.83%)、洋河股份(持仓比例7.63%)、东方航空(持仓比例7.60%)、伊利股份(持仓比例7.44%)、贵州茅台(持仓比例7.32%)、招商银行(持仓比例7.31%)、合纵科技(持仓比例7.25%)、天顺风能(持仓比例3.70%)、宇通客车(持仓比例3.59%)、工商银行(持仓比例2.89%)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  2017年四季度,上证综指整体前高后低。市场四季度资金整体依然偏好消费白马龙头,但三季报公布后,部分白马龙头公司因业绩较好出现了快速上涨,估值偏贵的情况,因此11月中下旬出现一段时间的下跌,而后12月中旬,经历了一轮调整后,资金回归到具备确定性的白马股中。上银新兴价值成长的策略仍然保持原有风格,重点布局在稳定性较高的金融板块以及业绩确定性较好的食品饮料板块。在2017年四季度仍然坚持白马消费持股配置,在12月份享受了较好的白马行情。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为5.38%,同期业绩比较基准增长率为2.60%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。(点击查看更多基金异动)

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