诺安行业轮动混合基金最新净值跌幅达2.42%
金融界基金02月12日讯 诺安行业轮动混合型证券投资基金(简称:诺安行业轮动混合,代码320015)02月09日净值下跌2.42%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1005元,累计净值为1.1005元。
诺安行业轮动混合基金成立以来收益10.05%,今年以来收益-2.21%,近一月收益-5.25%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢志华,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益10.05%。
韩冬燕,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益10.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例9.59%)、伊利股份(持仓比例8.81%)、中国联通(持仓比例7.29%)、上汽集团(持仓比例5.08%)、信立泰(持仓比例4.72%)、青岛啤酒(持仓比例4.17%)、美的集团(持仓比例4.11%)、华域汽车(持仓比例3.67%)、云南白药(持仓比例3.35%)、京东方A(持仓比例3.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基于对宏观经济保持总体平稳且结构优化、货币政策存在上下边界的判断,我们对A股市场保持中长期震荡向上的看法,努力把握结构性机会,决定结构性机会的关键是盈利趋势和估值高低。IPO将持续平稳增长,整个市场的宽度继续延展,市场的估值水平将延续均值回归趋势,结构性牛和结构性熊继续并存,但边际效应递减。
四季度的结构性机会相较于17年前三季度将更难把握,主要的空间在于一是深调出来的机会,二是产业和公司边际正向变化和盈利趋势持续、估值没有明显高估、真正可以以时间换空间的机会。我们对应的投资策略是低仓位,结构上更加防御,等待调整并更加精选个股。
在严监管背景下,市场情绪悲观,债市四季度继续调整,收益率大幅上行,信用债成交低迷。投资运作上,诺安行业轮动迎来了到期开放转型,进入下一个投资周期,重新开始建仓,少量配置了债券。
展望明年一季度,预计经济运行仍将保持相对平稳。货币政策方面,预计仍将稳中偏紧,资金面将维持紧平衡状态,资金利率中枢仍将维持相对高位。我们将密切关注监管落地进程、基本面变化以及海外货币政策动态。
下一阶段,诺安行业轮动将继续逐步建仓。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1254元。本报告期基金份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为2.77%。(点击查看更多基金异动)
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