招商睿祥定开混合基金最新净值跌幅达2.38%
金融界基金02月12日讯 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(简称:招商睿祥定开混合,代码003004)02月09日净值下跌2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0061元,累计净值为1.0061元。
招商睿祥定开混合基金成立以来收益0.60%,今年以来收益-0.96%,近一月收益-2.04%,近一年收益1.56%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为马龙,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益0.60%。
张林,自2017年01月07日管理该基金,任职期内收益1.32%。
贾仁栋,自2017年11月30日管理该基金,任职期内收益-0.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例2.16%)、海螺水泥(持仓比例2.15%)、伊利股份(持仓比例2.11%)、泸州老窖(持仓比例1.56%)、水井坊(持仓比例1.55%)、上峰水泥(持仓比例1.09%)、慈文传媒(持仓比例0.93%)、五粮液(持仓比例0.88%)、中国平安(持仓比例0.70%)、华新水泥(持仓比例0.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观国内去杠杆、供给侧改革、从重“量”到重“质”的供给端收缩,以及国外发达国家普遍复苏需求旺盛的背景下,权益资产方面我们通过中观行业对比挑选景气度向上的行业,再结合自下而上精选个股,且集中持有白酒、建材、高端制造行业。固定收益投资注重票息收益,持有高评级品种、控制久期风险。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-0.26%,同期业绩基准增长率为2.19%。(点击查看更多基金异动)
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