创金合信国企活力混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金02月12日讯 创金合信国企活力混合型证券投资基金(简称:创金合信国企活力混合,代码004112)02月09日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9750元,累计净值为0.9750元。
创金合信国企活力混合基金成立以来收益-2.50%,今年以来收益-4.13%,近一月收益-5.34%,近一年收益-2.50%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈玉辉,自2017年01月23日管理该基金,任职期内收益-2.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华夏银行(持仓比例6.31%)、北京银行(持仓比例5.87%)、湖南海利(持仓比例5.87%)、天富能源(持仓比例5.86%)、中信银行(持仓比例5.32%)、光大银行(持仓比例5.14%)、特变电工(持仓比例4.10%)、广深铁路(持仓比例3.92%)、天科股份(持仓比例3.92%)、四川美丰(持仓比例3.28%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在大盘指标股、中盘白马股和中小市值三分法分析框架下,2017年年大盘指标股和中盘白马股超额收益显著,累计涨幅中估值拉升占据了较大因素,一定程度上透支了未来价值空间;占市场数量绝大部分的中小市值个股跌幅中位数连续两年达到20%左右,一定程度上消化了2008或2012年后累计上涨形成的估值泡沫,但整体仍未显示估值优势。未来投资仍然保持中性仓位,以控制系统性风险和预留逢低买入的仓位机会,组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策略,个股方面坚持"三低"选股和交易策略,采取逢低买入向下风险小,低估值、低涨幅个股的类看涨期权策略。主题方面紧跟国家政策,相对看好国企改革推进的机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,创金合信国企活力混合净值增长率为-3.42%,同期业绩比较基准收益率为4.14%。(点击查看更多基金异动)
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