华宝宝康消费品基金最新净值跌幅达2.20%
金融界基金02月12日讯 华宝宝康消费品证券投资基金(简称:华宝宝康消费品,代码240001)02月09日净值下跌2.20%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2524元,累计净值为6.6690元。
华宝宝康消费品基金成立以来收益724.32%,今年以来收益-3.51%,近一月收益-5.25%,近一年收益3.09%,近三年收益22.99%。
华宝宝康消费品基金成立以来分红16次,累计分红金额11.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡戈游,自2011年02月11日管理该基金,任职期内收益59.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有完美世界(持仓比例5.25%)、三七互娱(持仓比例4.17%)、吉艾科技(持仓比例3.95%)、伊利股份(持仓比例3.57%)、富安娜(持仓比例3.39%)、苏宁云商(持仓比例3.27%)、中国国旅(持仓比例3.21%)、南极电商(持仓比例2.94%)、锦江股份(持仓比例2.68%)、首旅酒店(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度先涨后调整,价值类消费股表现依然较好。本基金仓位变化不大,基于自下而上的选股策略,行业和个股集中度有所提升。主要增持旅游、传媒、新零售、食品饮料等景气度高且估值较合理的板块,这些板块表现较好,对净值有正贡献,减持了金融、地产等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-1.51%,同期业绩比较基准收益率为3.97%,基金表现落后比较基准5.48%。(点击查看更多基金异动)
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