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兴全可转债混合基金最新净值跌幅达2.17%

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2018-02-12 06:53:50 来源:金融界基金 作者:机器君
兴全可转债混合基金最新净值跌幅达2.17%

  金融界基金02月12日讯 兴全可转债混合型证券投资基金(简称:兴全可转债混合,代码340001)02月09日净值下跌2.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0375元,累计净值为3.6625元。

  兴全可转债混合基金成立以来收益656.00%,今年以来收益-1.45%,近一月收益-2.93%,近一年收益6.14%,近三年收益18.02%。

  兴全可转债混合基金成立以来分红54次,累计分红金额51.47亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张亚辉,自2015年07月13日管理该基金,任职期内收益11.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例2.54%)、中国平安(持仓比例2.45%)、晨光文具(持仓比例2.40%)、隆基股份(持仓比例2.19%)、万华化学(持仓比例1.26%)、口子窖(持仓比例1.13%)、三安光电(持仓比例0.99%)、新华保险(持仓比例0.93%)、分众传媒(持仓比例0.89%)、比亚迪(持仓比例0.58%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,市场流动性在央行的精准操控下显得张驰有度,年底因为有财政存款的对冲央行连续净回笼,年内资金宽裕而跨节资金紧张,央行去杠杆的决心未减,债券收益率高位运行,随着年底资金利率的上行10年国开债又触及之前的高点,转债市场在供给等因素的影响下大量新发转债破面,二级市场交易机会显现。

  操作上,本基金报告期内降低了股票仓位,加仓转债。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1208元;本报告期基金份额净值增长率为2.98%,业绩比较基准收益率为-4.63%。(点击查看更多基金异动)

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