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银华高端制造业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.16%

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2018-02-12 06:53:50 来源:金融界基金 作者:机器君
银华高端制造业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.16%

  金融界基金02月12日讯 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华高端制造业灵活配置混合,代码000823)02月09日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8160元,累计净值为0.8160元。

  银华高端制造业灵活配置混合基金成立以来收益-18.40%,今年以来收益-7.27%,近一月收益-9.93%,近一年收益5.02%,近三年收益-16.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理薄官辉,自2016年11月07日管理该基金,任职期内收益2.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧菲科技(持仓比例6.41%)、青岛海尔(持仓比例5.91%)、烽火通信(持仓比例5.66%)、三安光电(持仓比例5.13%)、广联达(持仓比例4.84%)、大族激光(持仓比例4.55%)、华帝股份(持仓比例4.37%)、生益科技(持仓比例4.21%)、中国中车(持仓比例4.19%)、中直股份(持仓比例3.48%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年第四季度的宏观经济表现符合预期。从国际上看,欧洲、美国和日本经济保持了良好的复苏状态,并且12月14日美联储年内第三次加息25个基点。从国内来看,消费升级以及出口对经济增长形成较强的支撑,经济增长速度虽然略有下滑但是仍然保持高位,经济增长的韧性较强,经济增长情况符合我们上个季度的预期。

  2017年的第四季度证券市场表现符合我们在上个季度的判断,塑造美好生活的消费行业和代表中国产业升级方向的高端制造业得到整个市场的重视,一方面说明随着中国经济的增长,消费和制造业都到了升级的阶段;另一方面也说明中国的优势企业已经在全球产业竞争中获得了优势地位,这些企业所代表的中国“核心资产”的群体也得到资本市场的认可。

  本报告期本基金重点持仓仍然集中在机械、家电、电子和轻工等行业中,基金净值上涨1.85%。

  展望2018年第一季度,我们对全球和中国的经济保持乐观。从全球看,美国仍然是全球经济的火车头,较低的失业率和持续的工资增长推动美国消费持续增长,带动欧洲、中国出口改善。从国内看,供给侧改革的推进和环保核查重新塑造了中国企业竞争的外部环境,增强了优势企业的竞争力,中国经济活力得到进一步的强化。

  我们对2018年第一季度的市场也保持乐观。一方面,如前所述,全球经济复苏对中国经济增长的拉动效果将会继续保持,为出口相关的企业增长带来可观的增长,同时消费升级还会继续保持。另一方面,经过供给侧改革和环保核查,优势企业的竞争力进一步得到增强,股价的含金量得到提高。最后,被低估的中国优势企业目前仍然处于融入全球资本市场的价值重估过程中。中国优秀的消费、制造和科技企业在沪(深)港通、加入MSCI的过程中,凭借其稳健的增长与较低的估值,必将得到全球资本的青睐。买入以上这些具备产业竞争力的企业,是我们目前较优的投资策略。

  展望2018年第一季度的投资机会,行业景气度、公司业绩增速和估值三者的合理搭配是我们选择投资标的首要标准。按照契约,本基金投资将主要集中在以下几个方面。第一,受益于资本开支继续扩张的行业。全球经济的复苏和企业利润增速的提高,提高企业再投资的意愿和能力。第二,新兴成长行业的机会。5G新能源汽车人工智能云计算等行业始终保持较快的增长,相关设备投资增速较高带来投资机会。第三,家电、出头替代等行业估值和增速的匹配度也较好,蕴藏着较多的机会。我们将密切跟踪经济复苏的状况,及时调整配置结构,选择最具成长性的行业,精选个股,争取实现基金资产的保值增值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.880元;本报告期基金份额净值增长率为1.85%,业绩比较基准收益率为-2.87%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:银华高端制造业灵活配置混合(000823)

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