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华商双翼平衡混合基金最新净值跌幅达1.91%

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2018-02-12 06:54:08 来源:金融界基金 作者:机器君
华商双翼平衡混合基金最新净值跌幅达1.91%

  金融界基金02月12日讯 华商双翼平衡混合型证券投资基金(简称:华商双翼平衡混合,代码001448)02月09日净值下跌1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1300元,累计净值为1.1300元。

  华商双翼平衡混合基金成立以来收益13.00%,今年以来收益-4.88%,近一月收益-6.77%,近一年收益0.18%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理梁伟泓,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益13.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有沃森生物(持仓比例7.49%)、金风科技(持仓比例5.19%)、复星医药(持仓比例4.45%)、三环集团(持仓比例3.95%)、江南高纤(持仓比例3.06%)、光明乳业(持仓比例2.03%)、万盛股份(持仓比例1.74%)、温氏股份(持仓比例1.43%)、扬杰科技(持仓比例1.34%)、泰格医药(持仓比例1.14%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度债券市场整体来看仍处于价格上行通道,但波动明显增大,降息靴子落地导致的热情持续时间较短,获利盘借利好兑现,收益率快速反弹后企稳并逐步回落,国债金融债表现优于信用债。收益率曲线出现倒挂,主要是短端受资金面影响,收益率居高不下,长端更多考虑经济基本面等因素。市场关注点集中到政策信号,但十二月份央行公开市场操作略低于预期。此外,中登公司突然禁止企业债入质押库,也是造成流动性紧张的因素之一,导致交易所城投债、企业债和公司债出现回调,部分公司债投资价值得以恢复,城投债整体压力增大,个券分化难以避免。

  展望后市,我们认为楼市反弹不会持续,地方政府债务清理抑制投资冲动,油价下跌背景下通缩而不是通胀成为关注点,从基本面我们仍然看不到债市利空,但鉴于债券涨幅已经不小,风险点一是资金面受资金分流影响未能有效回落,二是央行货币政策低于预期。债券后市取决于政策面,例如降准、降息或其他定向放松的力度和频率,整体上我们继续保持谨慎乐观。

  本基金四季度除继续持有投资价值较高的交易所公司债,减持部分短融和金融债,并持有部分中小盘转债

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.188元,份额累计净值为1.188元。本季度基金份额净值增长率为-0.08%,同期基金业绩比较基准的收益率为1.34%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.42个百分点。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:华商双翼平衡混合(001448)

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