嘉实回报混合基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金02月12日讯 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实回报混合,代码070018)02月09日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1320元,累计净值为1.5790元。
嘉实回报混合基金成立以来收益58.47%,今年以来收益-5.98%,近一月收益-8.66%,近一年收益26.24%,近三年收益47.41%。
嘉实回报混合基金成立以来分红5次,累计分红金额4.50亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为常蓁,自2015年03月12日管理该基金,任职期内收益35.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例6.59%)、贵州茅台(持仓比例6.47%)、隆基股份(持仓比例6.46%)、泸州老窖(持仓比例4.94%)、格力电器(持仓比例3.98%)、欧派家居(持仓比例3.65%)、伊力特(持仓比例3.20%)、水井坊(持仓比例3.12%)、老白干酒(持仓比例3.12%)、山西汾酒(持仓比例3.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,宏观经济较为平稳,继续维持温和复苏的态势。在金融去杠杆的背景下,长端利率上行,加上年末各类投资者的“落袋为安”,市场体现出了一定的压力,结构分化明显,中证800指数上涨2.12%,上证综指下跌1.24%,创业板指下跌6.12%,表现好的行业主要有几条主线:1)确定性成长和估值合理的白马龙头;2)低估值的大金融板块;3)有政策扶持预期的产业:光伏、5G等。计算机、军工、轻工、传媒等小股票为主的行业跌幅居前。本基金维持中性偏高的仓位,以食品饮料等稳定类的行业为主要配置,并投资了一些增长确定性强、估值具有吸引力的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.395元;本报告期基金份额净值增长率为11.16%,业绩比较基准收益率为0.38%。(点击查看更多基金异动)
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