国联安双禧B中证100指数净值下跌5.89% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌5.98%,成交111.24万元。截至目前场内价格为1.51元, 当前本基金场外净值为1.4690元,环比上个交易日下跌5.89%,溢价率为2.79%,价格杠杆为1.313,净值杠杆为1.527,当前母基金净值为1.3180,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌58.38%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.98%,近3个月本基金净值下跌3.86%,近6月本基金净值上涨10.62%,近1年本基金净值上涨33.06%,成立以来本基金累计净值为1.2520元,同期跟踪指数的涨幅为-4.38%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日,敬请投资者留意。

  我要购买:国联安双禧中证100指数分级(162509)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号