鹏华中证800地产指数分级净值下跌5.82% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌5.82%。本基金单位净值为1.116元,累计净值为1.783元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.75亿元,上期规模为8.32亿元,减少66.99%。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.68%,今年以来收益-1.51%,近一月收益-11.78%,近一年收益12.85%,近三年收益32.26%。近一年,本基金排名同类(153/460),成立以来,本基金排名同类(50/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.03%,近两年定投该基金的收益为11.92%,近三年定投该基金的收益为10.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益12.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.11% )、保利地产(持仓比例12.41% )、招商蛇口(持仓比例5.72% )、华夏幸福(持仓比例4.57% )、金地集团(持仓比例3.52% )、绿地控股(持仓比例3.29% )、新城控股(持仓比例3.26% )、新湖中宝(持仓比例2.77% )、荣盛发展(持仓比例2.04% )、中天金融(持仓比例1.95% )、深南电路(持仓比例0.10% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.01% )、科创信息(持仓比例0.01% )、鹏鹞环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为53.79%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例17.22% )、保利地产(持仓比例9.36% )、招商蛇口(持仓比例5.49% )、华夏幸福(持仓比例4.65% )、绿地控股(持仓比例3.47% )、金地集团(持仓比例3.28% )、中天金融(持仓比例2.39% )、新湖中宝(持仓比例2.33% )、荣盛发展(持仓比例2.10% )、陆家嘴(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为52.37%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,A股高位震荡,板块之间有所分化。报告期内上证指数下跌1.25%,沪深300指数大幅上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%,金融、地产板块表现强势,成长股表现较弱。
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为1.1550元,累计净值1.7930元;本报告期基金份额净值增长率为5.67%,同期业绩比较基准收益率为5.11%。
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