金融界基金02月12日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：安信一带一路分级，代码167503）公布最新净值，下跌4.94%。本基金单位净值为0.693元，累计净值为0.387元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为5.70亿元，上期规模为8.32亿元，减少31.46%。

　　安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.57%，今年以来收益-10.23%，近一月收益-12.83%，近一年收益-11.38%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（371/460），成立以来，本基金排名同类（578/592）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.40%，近两年定投该基金的收益为-5.70%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为龙川，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-52.57%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为金风科技（持仓比例4.39% ）、亨通光电（持仓比例3.56% ）、潍柴动力（持仓比例3.00% ）、中国石化（持仓比例2.84% ）、三一重工（持仓比例2.82% ）、中国石油（持仓比例2.77% ）、特变电工（持仓比例2.76% ）、中国中铁（持仓比例2.71% ）、中国电建（持仓比例2.67% ）、中国铁建（持仓比例2.64% ）、重庆港九（持仓比例0.17% ）、德赛西威（持仓比例0.03% ）、振静股份（持仓比例0.01% ）、光弘科技（持仓比例0.01% ）、中欣氟材（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为30.39%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例4.23% ）、中国中铁（持仓比例4.19% ）、特变电工（持仓比例4.08% ）、中国石化（持仓比例3.75% ）、亨通光电（持仓比例3.48% ）、潍柴动力（持仓比例2.87% ）、中国石油（持仓比例2.84% ）、中国电建（持仓比例2.82% ）、中国铁建（持仓比例2.73% ）、中国建筑（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为33.70%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.772元；本报告期基金份额净值增长率为-0.63%，业绩比较基准收益率为-0.85%。

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