长盛上证50指数分级净值下跌4.32% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 长盛上证50指数分级证券投资基金(简称:长盛上证50指数分级,代码502040)公布最新净值,下跌4.32%。本基金单位净值为1.151元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为0.86亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.62%。
长盛上证50指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.84%,今年以来收益-1.54%,近一月收益-5.03%,近一年收益23.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(53/460),成立以来,本基金排名同类(175/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.49%,近两年定投该基金的收益为22.15%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年10月23日管理该基金,任职期内收益3.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.09% )、贵州茅台(持仓比例6.87% )、招商银行(持仓比例5.59% )、农业银行(持仓比例4.44% )、兴业银行(持仓比例4.08% )、民生银行(持仓比例3.76% )、伊利股份(持仓比例3.76% )、交通银行(持仓比例3.29% )、浦发银行(持仓比例2.82% )、中信证券(持仓比例2.71% )、振静股份(持仓比例0.04% )、科华控股(持仓比例0.02% )、新疆火炬(持仓比例0.02% )、赛腾股份(持仓比例0.02% )、春秋电子(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为51.51%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.61% )、贵州茅台(持仓比例5.67% )、民生银行(持仓比例4.68% )、招商银行(持仓比例4.56% )、兴业银行(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例3.93% )、交通银行(持仓比例3.78% )、中国建筑(持仓比例3.12% )、农业银行(持仓比例3.00% )、中信证券(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为47.71%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.169元,本报告期份额净值增长率为7.37%,同期业绩比较基准收益率为6.69%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为0.92%,控制在4%之内。
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