中海中证高铁产业指数分级净值下跌4.32% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:中海中证高铁产业指数分级,代码502030)公布最新净值,下跌4.32%。本基金单位净值为0.82元,累计净值为0.514元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.32亿元,上期规模为8.32亿元,减少96.21%。
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.15%,今年以来收益-13.14%,近一月收益-14.05%,近一年收益-23.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(441/460),成立以来,本基金排名同类(561/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.72%,近两年定投该基金的收益为-17.99%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彭海平,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益-44.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例14.84% )、中国中铁(持仓比例13.66% )、中国铁建(持仓比例13.34% )、隧道股份(持仓比例6.15% )、神州高铁(持仓比例5.75% )、内蒙一机(持仓比例3.17% )、利源精制(持仓比例2.93% )、康尼机电(持仓比例2.80% )、特锐德(持仓比例2.61% )、太原重工(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为67.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例12.78% )、中国中铁(持仓比例12.66% )、中国中车(持仓比例12.57% )、隧道股份(持仓比例6.56% )、神州高铁(持仓比例5.46% )、内蒙一机(持仓比例3.27% )、特锐德(持仓比例3.00% )、利源精制(持仓比例2.84% )、天马股份(持仓比例2.68% )、太原重工(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为64.32%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。
四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。
政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。
截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。
中证高铁产业指数分级基金主要以跟踪指数为目标。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金净值为0.944元(累计净值0.638元)。报告期内本基金净值增长率为-4.84%,低于业绩比较基准0.41个百分点。
我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向