工银新材料新能源股票净值下跌4.26% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,下跌4.26%。本基金单位净值为0.652元,累计净值为0.652元。
最新定期报告显示,本基金规模为24.59亿元,上期规模为8.32亿元,增长 195.59%。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-35.76%,今年以来收益-11.65%,近一月收益-14.66%,近一年收益-6.86%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(324/460),成立以来,本基金排名同类(535/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.02%,近两年定投该基金的收益为-11.12%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄安乐,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-35.76%。
孙楠,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-11.53%。
张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-11.53%。
陈小鹭,自2016年09月22日管理该基金,任职期内收益-12.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例3.66% )、国瓷材料(持仓比例3.38% )、中国巨石(持仓比例3.35% )、先导智能(持仓比例3.01% )、三安光电(持仓比例2.79% )、华友钴业(持仓比例2.72% )、天齐锂业(持仓比例2.68% )、飞凯材料(持仓比例2.17% )、隆基股份(持仓比例2.13% )、雅克科技(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为28.01%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例8.53% )、天齐锂业(持仓比例6.61% )、万华化学(持仓比例6.19% )、亿纬锂能(持仓比例5.22% )、华友钴业(持仓比例4.81% )、国瓷材料(持仓比例4.67% )、先导智能(持仓比例4.11% )、三友化工(持仓比例3.49% )、北新建材(持仓比例2.96% )、中材科技(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为49.44%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,本基金表现不佳,主要是新能源汽车产业链的相关个股,包括锂、钴等资源,相关的配件及电池产业链个股因补贴退坡等预期,均有较大幅度的回调,而我们中长期看好相关产业链的发展,未大规模减仓所致。
随着新能源汽车行业的持续发展,产业链上下游的供需也发生了一些变化,我们对此进行了重新梳理,重点配置了未来供需格局较好,竞争地位较为突出的股票。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-10.33%,业绩比较基准收益率为-4.50%。
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