万家180指数净值下跌4.25% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,下跌4.25%。本基金单位净值为0.9083元,累计净值为3.2483元。
最新定期报告显示,本基金规模为16.41亿元,上期规模为8.32亿元,增长 97.25%。
万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益257.29%,今年以来收益-3.62%,近一月收益-6.95%,近一年收益12.12%,近三年收益13.55%。近一年,本基金排名同类(159/460),成立以来,本基金排名同类(11/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.87%,近两年定投该基金的收益为12.35%,近三年定投该基金的收益为9.18%,近五年定投该基金的收益为30.35%。(点此查看定投排行)
万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。
基金经理为卞勇,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益3.34%。
朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益10.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.15% )、贵州茅台(持仓比例4.23% )、招商银行(持仓比例3.61% )、工商银行(持仓比例2.63% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例2.06% )、浦发银行(持仓比例1.78% )、农业银行(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为32.53%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、招商银行(持仓比例3.39% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、工商银行(持仓比例2.79% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、民生银行(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.23% )、伊利股份(持仓比例2.15% )、农业银行(持仓比例1.88% )、浦发银行(持仓比例1.86% ),合计占资金总资产的比例为30.41%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年第四季度,A股市场在食品饮料、家电等强势板块的带领下延续了三季度的上涨趋势,上证综指一路上攻达到“熔断”以来的高点,随后经历了小幅回调并企稳。风格方面分化依旧明显,上证50、沪深300等权重指数表现亮眼,中证1000、创业板指表现低迷。宏观方面,国内经济温和放缓但韧性较强,经济增速企稳;在全球经济复苏的带动下,出口增速回升,外部需求明显改善;内需方面,社会消费保持稳定,投资增速略有下滑;受益于供给侧改革及去产能,工业品价格上涨,企业盈利改善。美英加息、特朗普税改等事件对全球经济增长及流动性产生冲击,但总体平缓。展望2018年第一季度,全球经济复苏进程仍在延续,给国内经济的稳健增长提供了良好的外部环境。国内经济虽仍有下行压力但相对可控,“去杠杆、防风险、强监管”的政策仍将延续,在“稳中求进”的总基调下,工作重心将从增长速度转向增长质量。基本面良好、业绩改善相对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。
本基金作为被动投资型的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,采取了完全复制方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。
报告期内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、成分股分红、各类费用等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9424元;本报告期基金份额净值增长率为3.63%,业绩比较基准收益率为4.01%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0105%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、申购赎回、成份股权重调整、日常运作费用等产生的差异。
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