创金合信沪深300指数增强型C净值下跌4.19% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,下跌4.19%。本基金单位净值为1.0233元,累计净值为1.1683元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.89亿元,上期规模为8.32亿元,减少41.18%。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益16.44%,今年以来收益-2.60%,近一月收益-6.32%,近一年收益18.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(90/460),成立以来,本基金排名同类(199/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.39%,近两年定投该基金的收益为17.53%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益16.44%。
庞世恩,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益26.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国人寿(持仓比例3.52% )、贵州茅台(持仓比例3.36% )、中国平安(持仓比例3.28% )、上汽集团(持仓比例2.87% )、美的集团(持仓比例2.76% )、工商银行(持仓比例2.43% )、中国建筑(持仓比例2.33% )、京东方A(持仓比例2.27% )、大秦铁路(持仓比例2.02% )、海螺水泥(持仓比例1.93% )、皖新传媒(持仓比例1.12% )、中集集团(持仓比例1.07% )、丽珠集团(持仓比例1.04% )、厦门国贸(持仓比例0.95% )、山东高速(持仓比例0.88% ),合计占资金总资产的比例为31.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.41% )、工商银行(持仓比例3.39% )、中国人寿(持仓比例3.15% )、上汽集团(持仓比例2.55% )、五粮液(持仓比例2.30% )、京东方A(持仓比例2.00% )、大秦铁路(持仓比例1.99% )、广发证券(持仓比例1.93% )、中国中铁(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为24.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2017年四季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值增长率为5.40%,C类净值增长率为5.45%,同期业绩比较基准收益率为4.84%。
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