银华中证800分级净值下跌4.06% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(简称:银华中证800分级,代码161825)公布最新净值,下跌4.06%。本基金单位净值为0.898元,累计净值为1.666元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.51亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.90%。
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金成立于2013-11-05,业绩比较基准为“中证800等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益37.13%,今年以来收益-7.90%,近一月收益-11.18%,近一年收益-6.51%,近三年收益-3.81%。近一年,本基金排名同类(317/460),成立以来,本基金排名同类(118/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.69%,近两年定投该基金的收益为-6.57%,近三年定投该基金的收益为-10.41%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周毅,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益37.13%。
张凯,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益37.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例1.67% )、生物股份(持仓比例1.43% )、南山铝业(持仓比例1.30% )、中集集团(持仓比例1.30% )、生益科技(持仓比例1.25% )、西部矿业(持仓比例1.24% )、小天鹅A(持仓比例1.22% )、申能股份(持仓比例1.21% )、太阳纸业(持仓比例1.20% )、人福医药(持仓比例1.17% )、利亚德(持仓比例1.14% )、中利集团(持仓比例0.99% )、航天电器(持仓比例0.92% )、瀚蓝环境(持仓比例0.86% )、科远股份(持仓比例0.85% ),合计占资金总资产的比例为17.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亨通光电(持仓比例1.71% )、信维通信(持仓比例1.70% )、太阳纸业(持仓比例1.38% )、生物股份(持仓比例1.33% )、南山铝业(持仓比例1.32% )、利亚德(持仓比例1.30% )、易事特(持仓比例1.27% )、鲁西化工(持仓比例1.27% )、长盈精密(持仓比例1.25% )、申能股份(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为13.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
2017年四季度A股市场震荡,继续呈现一九分化格局,消费股中的食品饮料、家电、金融表现也较好,价值蓝筹股票几乎是单边上行,核心白马股表现极为强势
展望2018年一季度,经济政策导向从高速度转向高质量增长,相关行业及上市公司将会受益,此外随着投资者对经济增速、流动性、监管等方面政策的预期逐步乐观,市场情绪还将继续引发部分行业主题的估值修复机会。跨年后流动性环境改善压低短期利率,中期依旧是震荡市,结构上依旧看好推荐基本面良好、估值合理的绩优白马股,主题方面先进制造、消费升级、油气产业链等更具吸引力。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.975元;本报告期基金份额净值增长率为-2.72%,业绩比较基准收益率为-4.59%。
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