汇添富上证综合指数净值下跌3.92% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,下跌3.92%。本基金单位净值为1.03元,累计净值为1.166元。
最新定期报告显示,本基金规模为12.52亿元,上期规模为8.32亿元,增长 50.43%。
汇添富上证综合指数证券投资基金成立于2009-07-01,业绩比较基准为“上证综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.12%,今年以来收益-3.91%,近一月收益-7.06%,近一年收益3.88%,近三年收益9.58%。近一年,本基金排名同类(235/460),成立以来,本基金排名同类(204/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.83%,近两年定投该基金的收益为5.88%,近三年定投该基金的收益为2.48%,近五年定投该基金的收益为23.09%。(点此查看定投排行)
汇添富上证综合指数基金成立以来分红4次,累计分红金额2.12亿元。
基金经理为吴振翔,自2010年02月05日管理该基金,任职期内收益23.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.35% )、中国石油(持仓比例3.90% )、中国银行(持仓比例3.44% )、招商银行(持仓比例2.89% )、贵州茅台(持仓比例2.66% )、中国平安(持仓比例2.26% )、中国人寿(持仓比例1.89% )、中国石化(持仓比例1.74% )、交通银行(持仓比例1.69% )、建设银行(持仓比例1.29% )、新疆火炬(持仓比例0.00% )、朗博科技(持仓比例0.00% )、上海雅仕(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.11%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.44% )、中国石油(持仓比例3.80% )、中国银行(持仓比例3.61% )、招商银行(持仓比例2.50% )、贵州茅台(持仓比例1.91% )、中国平安(持仓比例1.72% )、中国人寿(持仓比例1.70% )、交通银行(持仓比例1.68% )、中国石化(持仓比例1.64% )、建设银行(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为24.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,国际经济继续复苏,贸易维持较高景气度,国内经济延续了稳中向好的态势,出口持续好转。沪深300指数上涨5.07%,全球股市表现良好,人民币币值继续升值超2%,以食品饮料、家电为代表的消费白马依然是市场涨幅前列的行业。而沉寂许久的医药行业在四季度延续了自8月份以来的反弹,医药工业景气度回升并维持高位。政策面,十九大报告和中央经济工作会议指明了未来发展和改革的方向;金融监管力度增强,持续引导经济去杠杆和资本“脱虚向实”,尽管监管政策对短期市场资金面和流动性有所影响,但着眼未来,确定性的提高和潜在风险的降低提升了权益市场的吸引力。
结构上,消费对经济增长的拉动作用越来越大,消费者信心指数维持高位,消费升级已成为市场的共识,部分业绩确定性强的消费白马股继续表现出色。北上资金持续流入,国外投资者对A股权益资产的配置逐步提升,边际资金的偏好进一步影响了市场风格,加速了A股风格国际化的进程。
受经济基本面和资金偏好影响,四季度市场整体上涨但结构分化巨大,沪深300上涨5.07%,中证500和中证1000分别下跌5.34%、10.52%。大市值、高盈利、低PE、内生增长稳健的白马蓝筹公司涨幅较大;与此同时,部分市值较小、盈利能力一般、依赖外延并购实现成长的公司跌幅较大,流动性持续萎缩。
本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性,股票投资仓位在考察期内始终保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理,对股票和现金头寸严格管理、实时监控,基本实现了基金平稳运作管理的目的。
报告期内基金的业绩表现
报告期内上综指基准下跌1.18%,本基金在报告期内累计收益率为-0.73%,收益率超越业绩比较基准0.45%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0602%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。
我要购买:汇添富上证综合指数(470007)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌