中融量化小盘股票C净值下跌3.90% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(简称:中融量化小盘股票C,代码004273)公布最新净值,下跌3.90%。本基金单位净值为0.9581元,累计净值为0.9581元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.31亿元,上期规模为8.32亿元,减少96.30%。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.19%,今年以来收益-8.40%,近一月收益-11.95%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/460),成立以来,本基金排名同类(364/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-4.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为哈药股份(持仓比例4.09% )、华邦健康(持仓比例2.05% )、王府井(持仓比例2.04% )、闰土股份(持仓比例1.83% )、柳工(持仓比例1.80% )、山推股份(持仓比例1.79% )、华映科技(持仓比例1.79% )、厦门国贸(持仓比例1.77% )、华远地产(持仓比例1.75% )、恒源煤电(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为20.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天地科技(持仓比例2.94% )、柳工(持仓比例2.79% )、恒源煤电(持仓比例2.78% )、威孚高科(持仓比例2.77% )、潞安环能(持仓比例2.76% )、宜华生活(持仓比例2.71% )、哈药股份(持仓比例2.68% )、燕京啤酒(持仓比例2.57% )、靖远煤电(持仓比例2.51% )、祁连山(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为26.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度,A股涨跌幅分化。上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,中证500下跌5.34%,中小板指下跌0.09%,创业板指下跌6.12%。申万一级行业涨跌互现,其中食品饮料、家用电器、医药生物行业涨幅居前,而综合、计算机、国防军工行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为1.0517元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.04%,同期业绩比较基准收益率为-5.06%;截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为1.0460元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.15%,同期业绩比较基准收益率为-5.06%。
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