金融界基金02月12日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）公布最新净值，下跌3.89%。本基金单位净值为0.988元，累计净值为1.297元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.28亿元，上期规模为8.32亿元，减少72.60%。

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.65%，今年以来收益-4.08%，近一月收益-7.66%，近一年收益17.16%，近三年收益30.32%。近一年，本基金排名同类（102/460），成立以来，本基金排名同类（150/592）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.57%，近两年定投该基金的收益为17.38%，近三年定投该基金的收益为16.54%，近五年定投该基金的收益为41.19%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益79.67%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.52% ）、贵州茅台（持仓比例2.66% ）、招商银行（持仓比例2.58% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、民生银行（持仓比例1.77% ）、格力电器（持仓比例1.66% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ）、浦发银行（持仓比例1.24% ）、农业银行（持仓比例1.24% ）、中国船舶（持仓比例0.13% ）、深南电路（持仓比例0.12% ）、德赛西威（持仓比例0.08% ）、奥瑞德（持仓比例0.06% ）、乐视网（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为22.29%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.72% ）、招商银行（持仓比例2.50% ）、贵州茅台（持仓比例2.22% ）、兴业银行（持仓比例2.03% ）、民生银行（持仓比例1.81% ）、格力电器（持仓比例1.61% ）、美的集团（持仓比例1.59% ）、交通银行（持仓比例1.52% ）、万科A（持仓比例1.38% ）、农业银行（持仓比例1.32% ），合计占资金总资产的比例为20.70%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年4季度，国内经济平稳运行，房地产销售和投资略有回落，消费平稳。由于经济预期向好、金融企业去杆杠，十年期国债收益率上行至接近4%。国际市场，美国经济持续复苏，美联储12月份继续加息。4季度指数分化明显，沪深300跑赢中证1000超过15个百分点；分行业看，食品饮料、家电、创新药涨幅居前，军工、计算机和传媒、有色和化工等行业跌幅较多。整体行情仍以追求确定性为主导，价值型企业估值持续修复，题材型股票持续受压。

　　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.030元，本报告期份额净值增长率为5.12%，同期业绩比较基准收益率为4.83%。

　　我要购买：国投瑞银瑞和沪深300指数（161207）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金