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国泰央企改革股票净值下跌3.87% 请保持关注

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2018-02-12 06:55:26 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰央企改革股票净值下跌3.87% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 国泰央企改革股票型证券投资基金(简称:国泰央企改革股票,代码001626)公布最新净值,下跌3.87%。本基金单位净值为1.268元,累计净值为1.268元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.24亿元,上期规模为8.32亿元,减少73.03%。

  国泰央企改革股票型证券投资基金成立于2015-09-01,业绩比较基准为“中证中央企业综合指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益26.80%,今年以来收益-4.37%,近一月收益-10.70%,近一年收益21.22%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(66/460),成立以来,本基金排名同类(161/592)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.37%,近两年定投该基金的收益为22.49%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邓时锋,自2015年09月01日管理该基金,任职期内收益26.80%。

  饶玉涵,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益37.53%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股三花智控(持仓比例6.65% )、贵州茅台(持仓比例6.05% )、伊利股份(持仓比例5.96% )、中国太保(持仓比例4.43% )、中国石化(持仓比例4.15% )、中信证券(持仓比例3.79% )、招商银行(持仓比例3.67% )、新城控股(持仓比例3.41% )、中泰化学(持仓比例3.00% )、万科A(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为43.87%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三花智控(持仓比例4.79% )、大族激光(持仓比例4.31% )、贵州茅台(持仓比例4.15% )、顺络电子(持仓比例3.75% )、超声电子(持仓比例3.46% )、光大证券(持仓比例3.43% )、农业银行(持仓比例3.12% )、保利地产(持仓比例3.11% )、交通银行(持仓比例3.11% )、北京城建(持仓比例3.11% ),合计占资金总资产的比例为36.34%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度市场分化显著:以沪深300为代表的核心资产涨幅明显,上证综指、深证综指、创业板指等主要指数均出现不同程度的下跌。分行业来看,食品饮料、家电为代表的消费品涨幅领先,保险、银行表现出较强韧性,业绩增长乏力、仍在消化估值的计算机、军工、传媒持续调整。前期表现良好的周期品也出现回落。

  四季度我们总体保持中性仓位,以结构性调整为主,增持了白酒、乳制品、地产等稳健成长的蓝筹股,减持了新能源汽车、电子,同时对周期品做了波段操作。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰央企改革在2017年第四季度的净值增长率为7.11%,同期业绩比较基准收益率为0.08%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国内经济整体稳中向好,微观结构上表现出超预期的韧性,政府调控经济周期、稳增长的意图明确,出于防风险的中长期考虑在稳步推动金融降杠杆也展示出高瞻远瞩的战略布局。海外宏观经济复苏势头延续为国内提供了较为温和的环境。从流动性来看,央行扩大定向降准范围表明对实体经济的呵护态度。综上,我们对市场持谨慎乐观的态度,维持现有仓位,重点寻找结构性机会,结合十九大政策导向,关注具备核心竞争力的细分行业龙头。

  从中期来看,过去几年经济结构调整初见成效:一方面,产能出清较为彻底的部分周期子行业走出盈利底部,具备明显优势的龙头企业在市场竞争中持续胜出;另一方面,在新兴产业也涌现出一批业绩快速增长、体现出充分市场竞争力的优秀企业。展望远期,投资者期待深化改革为下一个黄金机遇期奠定基础。

  我们会在注重控制风险的同时保持开放心态,把握投资机会,努力做到自上而下和自下而上相结合。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会:(1)央企及国企改革推进受益的蓝筹板块和个股,包括央企、地方国企、受益于混合所有制改革的非国企;(2)业绩增长确定性强的食品饮料、地产等行业龙头;(3)符合经济结构转型方向的成长性行业,如新能源汽车、环保、电子等;(4)受益于全球经济复苏或国内产能出清的大宗商品,如石油、维生素等。

  本基金将一如既往地恪守基金契约,在价值投资理念的指导下,保持积极心态,做好大类资产配置、行业轮动及个股选择,注重组合的流动性,力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

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