建信中证500指数增强净值下跌3.64% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强,代码000478)公布最新净值,下跌3.64%。本基金单位净值为2.14元,累计净值为2.14元。
最新定期报告显示,本基金规模为19.61亿元,上期规模为8.32亿元,增长 135.69%。
建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2014-01-27,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益113.96%,今年以来收益-9.07%,近一月收益-12.47%,近一年收益-7.54%,近三年收益44.33%。近一年,本基金排名同类(333/460),成立以来,本基金排名同类(24/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.87%,近两年定投该基金的收益为-3.58%,近三年定投该基金的收益为0.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2014年01月27日管理该基金,任职期内收益113.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.28% )、隆平高科(持仓比例1.26% )、凯乐科技(持仓比例1.25% )、华发股份(持仓比例1.24% )、天健集团(持仓比例1.13% )、深天马A(持仓比例1.10% )、华远地产(持仓比例1.08% )、健康元(持仓比例1.06% )、浙数文化(持仓比例1.02% )、东山精密(持仓比例1.01% )、力源信息(持仓比例0.62% )、利亚德(持仓比例0.61% )、索菲亚(持仓比例0.61% )、中金环境(持仓比例0.60% )、华锦股份(持仓比例0.55% ),合计占资金总资产的比例为14.42%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例1.25% )、利亚德(持仓比例0.94% )、生物股份(持仓比例0.92% )、东方雨虹(持仓比例0.90% )、龙蟒佰利(持仓比例0.87% )、华发股份(持仓比例0.86% )、通鼎互联(持仓比例0.83% )、锡业股份(持仓比例0.82% )、华友钴业(持仓比例0.82% )、深振业A(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为9.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,在四季度市场整体震荡下行、一九分化严重的情况下,坚持量化增强策略,努力控制超额收益的回撤。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-5.43%,波动率0.9%,业绩比较基准收益率-5.06%,波动率0.93%。
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