华宝动力组合股票净值下跌3.58% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 华宝动力组合股票型证券投资基金(简称:华宝动力组合股票,代码240004)公布最新净值,下跌3.58%。本基金单位净值为1.3724元,累计净值为3.8824元。

  最新定期报告显示,本基金规模为12.93亿元,上期规模为8.32亿元,增长 55.40%。

  华宝动力组合股票型证券投资基金成立于2005-11-17,业绩比较基准为“--*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益528.62%,今年以来收益-4.41%,近一月收益-5.86%,近一年收益-12.20%,近三年收益16.69%。近一年,本基金排名同类(381/460),成立以来,本基金排名同类(1/592)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.19%,近两年定投该基金的收益为-9.55%,近三年定投该基金的收益为-8.87%,近五年定投该基金的收益为17.18%。(点此查看定投排行)

  华宝动力组合股票基金成立以来分红3次,累计分红金额29.88亿元。

  基金经理为刘自强,自2008年03月19日管理该基金,任职期内收益48.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.79% )、华域汽车(持仓比例3.44% )、中国石化(持仓比例3.32% )、建设银行(持仓比例3.27% )、农业银行(持仓比例3.26% )、交通银行(持仓比例3.17% )、北京银行(持仓比例3.04% )、中信银行(持仓比例2.97% )、华夏银行(持仓比例2.96% )、光大银行(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为32.16%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银轮股份(持仓比例3.21% )、招商证券(持仓比例3.09% )、广发证券(持仓比例3.06% )、华泰证券(持仓比例3.05% )、国泰君安(持仓比例2.99% )、中国人寿(持仓比例2.92% )、长江证券(持仓比例2.88% )、国星光电(持仓比例2.85% )、碧水源(持仓比例2.84% )、交通银行(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为29.63%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  10月市场继续温和放量走强,但在上证指数突破3400点后,权重股明显遭遇大量抛盘。同时,由于资管新规等监管措施陆续落地,资金面日趋紧张,债券市场从10月开始不断下跌,资金收益率大幅度上升,到11月,十年期国债收益率一度突破4%。受此影响,股票市场再度大幅下跌。进入11月以后,由于担忧明年1月1日即将实施的增值税新规,市场开始加速兑现获利品种,前期强势股出现持续性抛盘,虽然管理层护盘措施不断,但仍然无法阻挡下跌,市场在最后一个月中连续跌破3400、3300点两个整数关口,乐观情绪也被彻底扭转。年末最后一周,财政部对增值税的计算标准进行了明确,减弱了兑现利润的冲动,市场最终勉强收复在了3300点以上。

  在操作方面,本基金10月判断市场具有向上突破的机会,因此大量配置了券商为代表的高贝塔品种。但是,在市场持续上涨100多点的过程中,权重股反而受到了大量的抛盘打压,券商股罕见地呈现出负贝塔的特征。11月以后,整个市场又由于兑现利润的需求持续大跌,组合受到较大负面冲击,业绩继续低迷。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-6.30%,同期业绩比较基准收益率为3.68%,基金表现落后比较基准9.98%。

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