金融界基金02月12日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（简称：工银中证500指数，代码164809）公布最新净值，下跌3.48%。本基金单位净值为1.1327元，累计净值为1.2753元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.03亿元，上期规模为8.32亿元，减少75.58%。

　　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31，业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.83%，今年以来收益-10.49%，近一月收益-12.91%，近一年收益-12.02%，近三年收益-11.90%。近一年，本基金排名同类（380/460），成立以来，本基金排名同类（155/592）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.90%，近两年定投该基金的收益为-11.16%，近三年定投该基金的收益为-16.02%，近五年定投该基金的收益为-2.63%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益-2.52%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-12.90%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为方大炭素（持仓比例0.60% ）、生物股份（持仓比例0.55% ）、中国巨石（持仓比例0.55% ）、四维图新（持仓比例0.52% ）、长春高新（持仓比例0.48% ）、科伦药业（持仓比例0.42% ）、东方雨虹（持仓比例0.41% ）、新和成（持仓比例0.40% ）、长园集团（持仓比例0.40% ）、长电科技（持仓比例0.39% ）、神雾环保（持仓比例0.18% ）、深南电路（持仓比例0.13% ）、深圳惠程（持仓比例0.13% ）、德赛西威（持仓比例0.09% ）、海普瑞（持仓比例0.06% ），合计占资金总资产的比例为5.31%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为赣锋锂业（持仓比例1.01% ）、隆基股份（持仓比例0.78% ）、信维通信（持仓比例0.73% ）、亨通光电（持仓比例0.72% ）、方大炭素（持仓比例0.70% ）、华友钴业（持仓比例0.60% ）、长园集团（持仓比例0.58% ）、四维图新（持仓比例0.51% ）、格林美（持仓比例0.51% ）、南山铝业（持仓比例0.49% ），合计占资金总资产的比例为6.63%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）标的指数成份股调整等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-4.68%，业绩比较基准收益率为-5.06%。

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