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招商体育文化休闲股票基金净值下跌3.24% 请保持关注

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2018-02-12 06:55:51 来源:金融界基金 作者:机器君
招商体育文化休闲股票基金净值下跌3.24% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌3.24%。本基金单位净值为0.776元,累计净值为0.776元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.57亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.14%。

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-22.40%,今年以来收益-8.49%,近一月收益-10.19%,近一年收益-0.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(273/460),成立以来,本基金排名同类(487/592)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.08%,近两年定投该基金的收益为-4.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益-6.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股三七互娱(持仓比例6.34% )、完美世界(持仓比例6.21% )、长春高新(持仓比例6.09% )、伊利股份(持仓比例5.31% )、云南白药(持仓比例4.74% )、保利地产(持仓比例4.73% )、三花智控(持仓比例4.67% )、水晶光电(持仓比例4.55% )、聚光科技(持仓比例4.02% )、金风科技(持仓比例3.63% ),合计占资金总资产的比例为50.29%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.50% )、三花智控(持仓比例6.87% )、浙江美大(持仓比例6.56% )、三诺生物(持仓比例6.28% )、三七互娱(持仓比例6.09% )、完美世界(持仓比例5.38% )、五粮液(持仓比例5.26% )、泸州老窖(持仓比例4.57% )、沧州明珠(持仓比例4.38% )、跨境通(持仓比例4.08% ),合计占资金总资产的比例为56.97%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,整体经济高位维持,地产投资温和回落,基建投资回落较快,PPI震荡下行,CPI低位运行,资金面处于紧平衡状态。从市场风格来看,家电与白酒表现抢眼。关于本基金的运作,报告期内我们增加了食品饮料等消费板块的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为2.79%,同期业绩基准增长率为3.83%。

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