上投摩根中证消费服务指数净值下跌3.11% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌3.11%。本基金单位净值为1.463元,累计净值为1.643元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.24亿元,上期规模为8.32亿元,减少97.12%。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.21%,今年以来收益-5.55%,近一月收益-8.68%,近一年收益14.39%,近三年收益22.12%。近一年,本基金排名同类(133/460),成立以来,本基金排名同类(51/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.02%,近两年定投该基金的收益为10.50%,近三年定投该基金的收益为8.30%,近五年定投该基金的收益为25.75%。(点此查看定投排行)
上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。
基金经理为黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益71.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.09% )、伊利股份(持仓比例4.98% )、中国平安(持仓比例4.62% )、恒瑞医药(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例4.15% )、分众传媒(持仓比例2.43% )、康美药业(持仓比例2.36% )、中国联通(持仓比例2.04% )、科大讯飞(持仓比例2.04% )、洋河股份(持仓比例1.91% )、乐视网(持仓比例0.27% ),合计占资金总资产的比例为34.06%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例5.95% )、贵州茅台(持仓比例4.87% )、中国平安(持仓比例4.06% )、五粮液(持仓比例3.88% )、恒瑞医药(持仓比例3.71% )、中国联通(持仓比例2.21% )、洋河股份(持仓比例2.18% )、康美药业(持仓比例2.18% )、科大讯飞(持仓比例1.96% )、招商银行(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为32.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股市维持窄幅波动,但板块间涨跌结构差异较大。从行业来看,消费、银行地产等行业继续上涨,而其他行业基本都有所下跌,特别是在12月份跌幅明显放大;从市场风格来看,低估值、高盈利、稳定成长个股表现更好。本基金跟踪中证消费服务领先指数,四季度净值累计上涨5.9%,重仓行业中,食品饮料、医药、金融贡献较大。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。
从经济基本面来看,国内外经济仍体现出良好复苏的势头,且未出现明显通胀,整体经济环境有利于股市表现;从A股来看,企业盈利同步向好,但市场增量资金仍然缺乏,未来预期市场可以保持稳定向上,但仍将体现出结构分化的特征,在此阶段盈利向上、估值较低的股票有望受益。本基金主要配置与民生改善相关的消费行业个股,在这一阶段或将相对受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为5.95%,同期业绩比较基准收益率为7.20%。
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