创金合信量化多因子股票C净值下跌3.05% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,下跌3.05%。本基金单位净值为1.0146元,累计净值为1.0146元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.49亿元,上期规模为8.32亿元,增长 38.06%。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + --*2.00%”。 本基金成立以来收益-19.54%,今年以来收益-10.19%,近一月收益-12.01%,近一年收益-16.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(407/460),成立以来,本基金排名同类(476/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.30%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益-19.54%。
庞世恩,自2017年01月06日管理该基金,任职期内收益-19.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为兴蓉环境(持仓比例0.95% )、江中药业(持仓比例0.89% )、江苏国信(持仓比例0.88% )、蓝盾股份(持仓比例0.84% )、帝龙文化(持仓比例0.83% )、长江润发(持仓比例0.77% )、现代投资(持仓比例0.74% )、外运发展(持仓比例0.71% )、宁沪高速(持仓比例0.70% )、深振业A(持仓比例0.67% ),合计占资金总资产的比例为7.98%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为王府井(持仓比例0.65% )、太阳纸业(持仓比例0.65% )、西泵股份(持仓比例0.64% )、文科园林(持仓比例0.63% )、孚日股份(持仓比例0.63% )、远东传动(持仓比例0.63% )、裕兴股份(持仓比例0.63% )、光明乳业(持仓比例0.63% )、柳工(持仓比例0.63% )、长江传媒(持仓比例0.63% ),合计占资金总资产的比例为6.35%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2017年四季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,我们按照量化选股模型进行股票组合构建提;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值增长率为-5.06%,C类净值增长率为-5.26%,同期业绩比较基准收益率为-4.31%。
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