益民中证智能消费净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 益民中证智能消费主题指数证券投资基金(简称:益民中证智能消费,代码004354)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为0.9639元,累计净值为0.9639元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.06亿元,上期规模为8.32亿元,减少99.26%。
益民中证智能消费主题指数证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“中证智能消费主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.61%,今年以来收益-8.77%,近一月收益-11.13%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/460),成立以来,本基金排名同类(355/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵若琼,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-3.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例5.16% )、格力电器(持仓比例4.96% )、上汽集团(持仓比例4.92% )、海康威视(持仓比例4.85% )、康美药业(持仓比例4.80% )、青岛海尔(持仓比例4.18% )、科大讯飞(持仓比例4.16% )、立讯精密(持仓比例2.70% )、歌尔股份(持仓比例2.44% )、TCL集团(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为40.60%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例5.41% )、海康威视(持仓比例5.09% )、格力电器(持仓比例5.07% )、上汽集团(持仓比例4.60% )、康美药业(持仓比例4.19% )、科大讯飞(持仓比例3.83% )、青岛海尔(持仓比例3.35% )、歌尔股份(持仓比例2.87% )、上海医药(持仓比例2.00% )、东方明珠(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为38.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内受消费板块普遍上涨带动,中证智能消费主题指数上涨1.81%。目前国内城镇化率仍在快速提升,消费升级的趋势短期不会改变,而智能消费包含的智能家居、智能汽车、可穿戴设备、互联网医疗等子行业正是消费升级的方向,可长期看好。短期内,在利率维持高位,经济增长缺乏确定性的背景下,市场追求有确定性成长的消费板块,也成为提振该指数的原因。
报告期内,本基金的操作主要围绕控制仓位进行,根据申购与赎回的额度相应加减仓,同时在12月中旬指数成分股及权重调整时,及时调整基金持仓。跟踪个股每日权重与指数成分股权重的变化,尽量降低偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0566元,累计净值为1.0566元,本报告期基金份额净值增长率为0.25%,业绩比较基准收益率为1.75%。
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