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富国中证新能源汽车指数分级净值下跌2.17% 请保持关注

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2018-02-12 06:56:41 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证新能源汽车指数分级净值下跌2.17% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为0.72元,累计净值为0.791元。

  最新定期报告显示,本基金规模为32.76亿元,上期规模为8.32亿元,增长 293.76%。

  富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.00%,今年以来收益-13.04%,近一月收益-15.09%,近一年收益-10.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(358/460),成立以来,本基金排名同类(485/592)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.90%,近两年定投该基金的收益为-14.51%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-28.18%。

  张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-43.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股汇川技术(持仓比例4.98% )、比亚迪(持仓比例4.91% )、宇通客车(持仓比例4.88% )、天齐锂业(持仓比例4.85% )、赣锋锂业(持仓比例4.68% )、华友钴业(持仓比例4.08% )、长园集团(持仓比例3.31% )、格林美(持仓比例3.30% )、中航光电(持仓比例2.67% )、国轩高科(持仓比例2.61% )、圣阳股份(持仓比例0.41% )、森源电气(持仓比例0.21% )、深南电路(持仓比例0.01% )、德赛西威(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为40.91%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例5.72% )、天齐锂业(持仓比例5.21% )、比亚迪(持仓比例4.62% )、宇通客车(持仓比例4.06% )、汇川技术(持仓比例3.59% )、华友钴业(持仓比例3.37% )、格林美(持仓比例2.87% )、江特电机(持仓比例2.12% )、万向钱潮(持仓比例2.07% )、国轩高科(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为35.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨,同时国内9月PMI数据也超预期,10月初以来A股稳步上涨。进入10月中旬,随着“十九大”会议的召开,市场总体表现平稳。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。而受乐视季报大幅亏损的影响,创业板指数出现大幅下跌。进入11月中旬,随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。在经历11月下旬的快速调整后,12月以来,市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年4季度市场结构分化依旧,其中上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。其中,中证新能源汽车指数2017年4季度下跌14.48%。

  在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-14.21%,同期业绩比较基准收益率为-13.78%。

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