国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨2.87% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金02月12日上涨2.35%,现价0.98元,成交101.51万元。当前本基金场外净值为1.0050元,环比上个交易日上涨2.87%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.30%,近3个月本基金净值下跌8.80%,近6月本基金净值上涨5.79%,近1年本基金净值上涨14.20%,成立以来本基金累计净值为1.9010元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益-1.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例6.52%)、格力电器(持仓比例5.68%)、京东方A(持仓比例3.91%)、五粮液(持仓比例3.55%)、海康威视(持仓比例3.39%)、万科A(持仓比例3.24%)、平安银行(持仓比例3.12%)、温氏股份(持仓比例2.35%)、中兴通讯(持仓比例2.05%)、洋河股份(持仓比例1.94%)、深南电路(持仓比例0.05%)、德赛西威(持仓比例0.04%)、光弘科技(持仓比例0.01%)、中欣氟材(持仓比例0.01%)、科创信息(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,国内经济平稳运行,房地产销售和投资略有回落,消费平稳。由于经济预期向好、金融企业去杆杠,十年期国债收益率上行至接近4%。国际市场,美国经济持续复苏,美联储12月份继续加息。4季度指数分化明显,沪深300跑赢中证1000超过15个百分点;分行业看,食品饮料、家电、创新药涨幅居前,军工、计算机和传媒、有色和化工等行业跌幅较多。整体行情仍以追求确定性为主导,价值型企业估值持续修复,题材型股票持续受压。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.056元,本报告期份额净值增长率为3.94%,同期业绩比较基准收益率为5.58%。(点击查看更多基金异动)
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