金鹰核心资源混合基金最新净值涨幅达2.52%

  金融界基金02月13日讯 金鹰核心资源混合型证券投资基金(简称:金鹰核心资源混合,代码210009)02月12日净值上涨2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9770元,累计净值为1.0770元。

  金鹰核心资源混合基金成立以来收益6.95%,今年以来收益-8.35%,近一月收益-8.78%,近一年收益-21.02%,近三年收益-17.69%。

  金鹰核心资源混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为于利强,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-14.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例6.11%)、科森科技(持仓比例6.10%)、精测电子(持仓比例5.70%)、万华化学(持仓比例5.30%)、美年健康(持仓比例4.24%)、弘亚数控(持仓比例4.11%)、拓斯达(持仓比例4.05%)、长电科技(持仓比例3.92%)、江粉磁材(持仓比例3.87%)、金风科技(持仓比例3.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾四季度,宏观经济保持平稳,消费和出口保持增速小幅提升,固定资产投资增速小幅回落。伴随美元加息,央行上调公开市场操作利率,同时金融领域去杠杆启动,金融市场资金价格出现较大幅度提升,并逐步向实体经济传导。

  股票市场上,金融去杠杆成为主要矛盾,资金价格上行对估值造成全面压力,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌1.25%、0.42%、0.09%和6.12%。结构上,前期强势的周期品普遍回调,大消费和金融涨幅居前,重点配置了电子、金融、通讯和部分周期行业龙头。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2017年12月31日,基金份额净值为1.066元,本报告期份额净值增长率为-1.66%,同期业绩比较基准增长率为3.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望一季度,进入经济淡季数据真空期,年初资金层面环比出现改善,海外经济复苏出现共振,同时油价受地缘政治因素影响大幅上涨,通胀成为潜在主要矛盾。关注两会后产业经济政策方向。

  市场方面,金融去杠杆导致资金价格上行,同时通胀压力提升,美元仍处于加息周期,货币政策难以宽松,同时利率提升对实体经济的影响有待观察,股票市场估值和风险偏好均受到压制。本基金将适当降低仓位,银行、消费和零售将是较好的防御板块。(点击查看更多基金异动)

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