中融一带一路B净值上涨1.90% 请保持关注
2018-02-13 06:52:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月13日讯 今日中融一带一路B上涨0.09%,成交19.85万元。截至目前场内价格为1.117元, 当前本基金场外净值为1.1240元,环比上个交易日上涨1.90%,溢价率为-0.62%,价格杠杆为1.932,净值杠杆为1.881,当前母基金净值为1.0670,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌41.56%,上折需母基金涨39.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.14%,近3个月本基金净值下跌23.90%,近6月本基金净值下跌15.93%,近1年本基金净值下跌23.28%,成立以来本基金累计净值为0.0820元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:中融一带一路(168201)
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