易方达重组分级净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为0.7285元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为13.54亿元,上期规模为8.32亿元,增长 62.76%。
易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-55.23%,今年以来收益-8.17%,近一月收益-9.96%,近一年收益-19.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(432/458),成立以来,本基金排名同类(565/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.33%,近两年定投该基金的收益为-16.23%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-13.87%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-10.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为青岛海尔(持仓比例4.83% )、中国神华(持仓比例4.66% )、国电电力(持仓比例4.27% )、国电南瑞(持仓比例3.69% )、中远海控(持仓比例3.58% )、巨人网络(持仓比例2.98% )、南京新百(持仓比例2.25% )、深天马A(持仓比例2.22% )、江苏有线(持仓比例1.70% )、中弘股份(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为31.77%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为青岛海尔(持仓比例4.72% )、乐视网(持仓比例3.77% )、中远海控(持仓比例3.37% )、国电南瑞(持仓比例3.09% )、美年健康(持仓比例2.75% )、深天马A(持仓比例2.60% )、天广中茂(持仓比例1.80% )、渤海金控(持仓比例1.69% )、云南铜业(持仓比例1.66% )、炼石有色(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为27.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2017年4季度,中证万得并购重组指数下跌4.7%,全年下跌9.4%。并购重组一直是监管层关注的重点,近年来监管层频繁出台对并购重组的规范政策。近两年并购重组指数的走势也表明,并购重组炒作的热潮已经过去,未来并购重组以产业链并购为主,利好依靠内生性增长的龙头。并购重组应该成为真正提升企业内在竞争力的手段,而不是炒作的借口,今年市场表现出来对绩优蓝筹股的青睐也印证这点,真正创造价值的企业会获得市场的认可。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.7933元,本报告期份额净值增长率为-7.27%,同期业绩比较基准收益率为-4.46%。日跟踪偏离度的均值为0.058%,年化跟踪误差3.51%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
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