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定投宝净值上涨1.79% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:00 来源:金融界基金 作者:机器君
定投宝净值上涨1.79% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为1.651元,累计净值为1.651元。

  最新定期报告显示,本基金规模为5.19亿元,上期规模为8.32亿元,减少37.63%。

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益65.10%,今年以来收益-5.28%,近一月收益-7.30%,近一年收益-5.17%,近三年收益14.89%。近一年,本基金排名同类(338/458),成立以来,本基金排名同类(64/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.12%,近两年定投该基金的收益为-1.35%,近三年定投该基金的收益为-2.14%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益62.20%。

  楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-4.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股金卡智能(持仓比例1.20% )、方大炭素(持仓比例1.15% )、燕京啤酒(持仓比例1.13% )、象屿股份(持仓比例1.09% )、利源精制(持仓比例1.08% )、闰土股份(持仓比例1.08% )、滨化股份(持仓比例1.06% )、山东药玻(持仓比例1.06% )、今世缘(持仓比例1.05% )、海螺水泥(持仓比例1.04% )、深南电路(持仓比例0.05% )、德赛西威(持仓比例0.03% )、金奥博(持仓比例0.01% )、振静股份(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为11.05%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为白云机场(持仓比例1.24% )、古井贡酒(持仓比例1.05% )、伊利股份(持仓比例0.98% )、依顿电子(持仓比例0.98% )、中天科技(持仓比例0.97% )、博汇纸业(持仓比例0.97% )、华天科技(持仓比例0.97% )、五粮液(持仓比例0.96% )、三安光电(持仓比例0.96% )、好想你(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为10.03%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度沪深300涨幅5.07%,中证500涨幅-5.34%,中证腾讯济安指数涨幅-3.88%。四季度市场总体继续演绎大盘白马龙头行情,热点较为集中,白酒、家电、保险等贯穿全年主线的板块持续走强,而代表小盘股的中证1000指数遭遇今年的第二次大幅回撤,涨幅-10.52%。11月下旬以来上证综指上探3450点以后市场总体出现一轮调整,主要指数回撤幅度在5-10%左右。

  四季度操作回顾

  日常操作严格按照指数样本股的权重复制指数,以跟踪误差最小化为控制目标。受成分股调整影响,本季度业绩略微跑输业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.743元;本报告期基金份额净值增长率为-4.55%,业绩比较基准收益率为-3.68%。

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