建信中国制造2025股票净值上涨1.87% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 建信中国制造2025股票型证券投资基金(简称:建信中国制造2025股票,代码001825)公布最新净值,上涨1.87%。本基金单位净值为0.9404元,累计净值为0.9404元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.02亿元,上期规模为8.32亿元,减少75.76%。
建信中国制造2025股票型证券投资基金成立于2017-03-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.96%,今年以来收益-6.14%,近一月收益-7.86%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/458),成立以来,本基金排名同类(384/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙晟,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益-7.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例8.47% )、中国石油(持仓比例4.19% )、农业银行(持仓比例4.10% )、伊利股份(持仓比例4.03% )、中国石化(持仓比例3.31% )、锦江股份(持仓比例3.14% )、宝钢股份(持仓比例3.09% )、中国铝业(持仓比例3.03% )、辰安科技(持仓比例2.53% )、云铝股份(持仓比例2.26% ),合计占资金总资产的比例为38.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大元泵业(持仓比例7.30% )、迪森股份(持仓比例5.77% )、葛洲坝(持仓比例4.93% )、工商银行(持仓比例4.20% )、弘亚数控(持仓比例3.92% )、农业银行(持仓比例3.82% )、百川能源(持仓比例3.81% )、北新建材(持仓比例3.22% )、银河电子(持仓比例3.16% )、正泰电器(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为43.03%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度A股延续了全年的风格,以白酒家电为代表的消费股依然表现抢眼,尽管在11月中下旬曾受到部分资金年底获利了解带来的波动;以钢铁为代表的强周期股继续大幅波动,无论是资本市场还是实业从业者,对宏观经济的预期紊乱而脆弱,变化更为频繁;创业板表现则继续低迷,流动性制约因素仍无法消除。
本基金在4季度配置相对均衡,减持了消费,坚守了周期和大金融,阶段性参与了液化天然气涨价等主题,净值表现受到了周期股波动的影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-1.15%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率3.97%,波动率0.64%。
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