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华宝多策略股票净值上涨1.91% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:03 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝多策略股票净值上涨1.91% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 华宝多策略增长开放式证券投资基金(简称:华宝多策略股票,代码240005)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为0.491元,累计净值为4.4884元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.87亿元,上期规模为8.32亿元,增长 102.77%。

  华宝多策略增长开放式证券投资基金成立于2004-05-11,业绩比较基准为“--*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益432.35%,今年以来收益-4.48%,近一月收益-6.85%,近一年收益-0.09%,近三年收益24.80%。近一年,本基金排名同类(297/458),成立以来,本基金排名同类(3/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.89%,近两年定投该基金的收益为2.55%,近三年定投该基金的收益为2.91%,近五年定投该基金的收益为21.42%。(点此查看定投排行

  华宝多策略股票基金成立以来分红6次,累计分红金额30.84亿元。

  基金经理蔡目荣,自2015年11月05日管理该基金,任职期内收益4.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股龙净环保(持仓比例3.37% )、碧水源(持仓比例3.27% )、天地科技(持仓比例3.17% )、中国石化(持仓比例2.91% )、大北农(持仓比例2.87% )、东华能源(持仓比例2.83% )、北京银行(持仓比例2.80% )、四川路桥(持仓比例2.44% )、新钢股份(持仓比例2.27% )、北京城建(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为28.14%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天地科技(持仓比例2.89% )、清新环境(持仓比例2.82% )、荣盛发展(持仓比例2.71% )、北京城建(持仓比例2.62% )、瑞茂通(持仓比例2.60% )、葛洲坝(持仓比例2.42% )、华泰证券(持仓比例2.40% )、大北农(持仓比例2.40% )、龙净环保(持仓比例2.31% )、四川路桥(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为25.47%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度,由于经济活动逐步进入淡季以及北方地区环保限产等因素,国内主要经济数据出现稍有回落走势。从微观数据看,虽然月度PMI数据依然都在荣枯线以上,但较3季度稍有回落。2017年10、11月份工业增加值增速也是较3季度有所回落,11月份工业增加值同比增长6.1%,环比回落0.1个百分点。四季度前两个月固定资产投资完成累计同比数据也是逐步回落,2017年11月,固定资产投资完成额累计同比增长7.2%,环比回落0.1个百分点。消费数据同比表现也是稍有回落,但进出口数据受海外经济复苏拉动表现相对较好。从外围经济体看,美国房地产销售和新屋开工数据都不错,就业数据继续维持较好是水平。四季度特美国两院通过了税改法案,这对未来美国经济复苏有一定的提振作用;同时美联储四季度末启动了2017年第三次加息,2018年继续加息次数和幅度依然值得密切关注。欧洲市场的各项PMI指数持续高于荣枯线,尤其是制造业PMI增势保持强劲态势,也显示了欧元区四季度经济复苏较好。日本11月失业率2.7%,较10月下降0.1个百分点,为近24年来的新低。11月日本家庭月均消费支出同比名义增长2.4%,增速较10月回升2.1个百分点,这都说明日本经济目前复苏不错。

  A股市场四季度整体板块差异非常大,从风格指数上看大小风格差异较大,上证50大幅上涨,而创业板大幅下跌。看从行业板块表现上看,也是差异巨大,29个中信一级行业指数,实现正收益的仅有7个,涨幅超过5%的仅有食品饮料的和家电,而跌幅超过5%的有15个。四季表现较好的行业主要食品饮料、家电和医药;表现较差的主要包括有色、计算机和军工,跌幅都超过了10%。四季度上证指数涨幅-1.25%,深成指涨幅-0.42%,创业板指数涨幅-6.12%。

  本基金四季度大部分时间维持了中性偏低仓位,季度末仓位较期初有所降低。四季度本基金主要降低了建筑、非银和通讯板块配置,增加了钢铁、机械和环保等板块配置比重。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本报告期内基金份额净值涨幅为-2.94%,基金业绩比较基准收益率3.68%,基金表现落后基金业绩比较基准收益率6.62%。

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